封闭式基金里的市价和净值有什么区别？

1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的个比值,封闭式基金折价的原因有很。2、封闭式基金的价格包括级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行所确定的向基金投资销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有向基金司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。

3、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。

相关知识:为什么基金的净值要比市值高呢？

基金的净值是基金所购买或持有的各种资产在基金计算日。按规定的方所确定的资产价值扣除相关基金费用后的净值。基金市值是基金在市场上交易的价值。该价值受基金未来收益水平、基金的投向，基金管理的水平，以及金融市场上资金的喜好、炒作因素等诸因素的影响。基金净值比市价高，目前主要是封闭式基金在现阶段整体出现的种市场状况。

其原因是封闭式基金规模，未来发展水平有限，因而不受市场看好，出现折价现象。

相关知识:基金估值与实际净值为什么有差距？

1、基金当天的盘中估值与当天的实际净值有较大差距的原因：因为基金盘中的估值是根据基金上个季度的基金的走势而估算出来的，但是当前的基金净值又是在变化中的，所以可能就会有较大的差异。2、为了保证证券投资基金（简称为基金）顺利实施新的《企业会计准则》，证监会先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值有关事项的通知》等两文件。根据近期市场的变化情况和基金管理司执行新会计准则中存在的有关允价值认定和计量方面的问题，证监会对基金估值业务，特别是长期停牌股等没有市价的投资品种的估值等问题作了进步地规范，并订了《关于进步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

相关知识:什么净值已经很高了还要加仓呢？

基金和股有区别，股的买入价格是市价，天当中波动很大，而股基金的净值天只有个固定的数值。所以当天下午3点前买入跟早上十点买入没什么分别。但基金的买入仍有技巧，即在大盘调整时买入比在大盘猛涨时买入合算，调整日基金净值低同样的投入买的份额，猛涨期基金的净值高入份额少。所以想要加仓可以在下午两点半过后根据大盘涨跌情况确定是否加仓。

相关知识:是不是上证指数升了基金净值就会上升？

与上证指数挂钩的指数基金定是；与沪深300指数挂钩的基金般都是。其他的就不是定了。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。

基金资产的估值原则如下：1、上市股和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近个交易日的收市价计算。2、未上市的股以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理依照有关规定办理。