外汇掉期收益率怎么算？

外汇掉期收益率是指通过进行外汇掉期交易所获得的收益率。计算方是将掉期交易的利差（即远期汇率与即期汇率之间的差异）除以初始投入资金，并乘以365天（年的天数）得到年化收益率。例如，如果远期汇率为1.1，即期汇率为1.0，投入资金为1000美元，则利差为1.1-1.0=0.1。

如果该掉期交易持续90天，那么收益率就是0.1/1000365/90=0.0405，即4.05%。外汇掉期收益率的计算可以帮助投资者评估其投资的盈利性和风险。

相关知识:掉期利率是什么意思？

掉期利率（SwapRate）,是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。掉期利率（SwapRate）,是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。

相关知识:掉期通俗解释？

1、掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。2、也就是说在同笔交易中将笔即期和笔远期业务合在起，或者说在笔业务中将借贷业务合在起。

3、在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即水或贴水叫掉期率。

相关知识:怎样计算套利利润？

套利与掉期相结合的种交易，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入，但是要付出笔掉期成本。计算式掉期成本年率=（/贴水12）/（即期汇率远期月数）抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之于利差时，则可以进行套利，有利可图。例如，定瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息为13%，￡1=SF2.5。10万瑞士郎在瑞士银行存3个月，到期利息为：1000008%3/12=SF2000。

定3个月的远期汇率为￡1=SF2.48，则掉期成本年率为：[（2.5-2.48）12]/（2.53）=3.2%，此时的掉期成本年率（3.2%）于利差（5%），有利可图。

相关知识:掉期含义是什么？

掉期：外汇交易名词掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同笔交易中将笔即期和笔远期业务合在起，或者说在笔业务中将借贷业务合在起。在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即水或贴水叫掉期率。外汇掉期（ForeignExchangeSwap）又称为时间套汇（TimeArbitrage）是指在同个外汇市场上同时进行买卖期限不同而金额相等的外汇。