支付宝基金阿尔法系数怎么看？

可以在基金业协会的官网上查询到基金的尔系数，也可以在机的基金交易软件上面查看到基金的尔系数。如果不方便上网的话，还可以直接拨打各大基金平的客，让客员帮查看后告诉。尔系数越大，超额收益也就越大。

相关知识:对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么？

不管是买基金进行投资的基，还是专业挑选基金经理的各种机构，都会面临这么个问题：XX基金在过去X年涨/跌了X%，它的表现如何？算好，还是不好？要把这个问题讲楚，们就需要向大介绍尔这个金融概念。上面这个式，被用来计算某个投资组合，或者基金经理的尔。

第个字母，Rp，表的是该投资组合的总回报。接下来的Rf，表示无风险回报。Rm，表示市场回报。还有个字母贝塔，等下会更详细的解释。作为名普通的投资者，们需要明白的就是，尔，其实就是个差值。

它体现的，是某位基金经理的，和某个比较基准之间的差。如何理解这个差呢？让用F1赛车的例子帮助大更好的理解这个理。设在场方程式赛车大赛中，赛车王，跑完圈了2分30秒。

现在们问：王开的快还是慢？要回答这个问题，关键是看他的成绩和谁来比。设们获知，所有赛车跑完圈的平均耗时为2分45秒。

相关知识:基金的策略因子有哪些？

通常来说，影响基金业绩表现的因子主要包括以下这些：从资本资产定价模型（CAPM）看，比如：Alpha、Beta、残差波动率、收益率方差；从规模看，比如：基金规模、基金份额、规模增速；从持仓风格看，比如：抱团股占比、行业集中度、个股集中度、换率；从持有看，比如：个、机构持有比例；从动量角度看，比如：区间涨幅、动量变化；从风险角度看，比如：回撤、波动率、超额收益下行风险；从风险调整收益看，比如：夏普比率、信息比率、特雷诺比率、卡玛指标。

相关知识:在基金投资过程中如何正确使用阿尔法和贝塔策略？

可能都或或少的听到过“赚尔的钱不赚贝塔的钱”，那么尔和贝塔到底是个啥？今天和大起揭秘下这两个神秘的希腊字母。了解尔收益和贝塔收益大有没有关注过这样个现象，股的价格更倾向于同涨同跌，在行情好的时候，大就能起涨，反之就是大起跌。

但是在这种同涨同跌的背景下，每个股具体的涨跌幅度却是不样的造成这种现象的原因是什么呢？肯定是在股价格波动中，除了些大有的因素，还有个别的因素在同作用。

们思考的这两种因素，其实就是大经常傻傻搞不楚的尔和贝塔尔就是们所说的个体个别的因素，它是和整个市场无关的，来自于个体资产风险；贝塔就是大有的因素，也可以称为这个投资组合的系统风险。

相关知识:量化和阿尔法的区别？

量化（Quantitative）和尔（Alpha）是投资领域中两个相关但不同的概念。1.量化：量化投资是种基于数学和统计模型的投资方。它使用大量的数据和计算机算来分析市场和证券，以进行投资决策。量化投资通常涉及收集和分析历史数据，以寻找模式、趋势和关联性。

它依赖于系统化的规则和算来执行交易，而不是依赖工判断和情绪。量化投资旨在通过利用市场中的可重复模式和统计套利机会来获得收益。2.尔：尔是指投资组合相对于市场的超额收益。尔可以用来衡量个投资策略或基金经理的能力，在市场波动的背景下实现超额收益。

它表了个投资组合的绩效超出了所期望的基准回报。尔可以通过各种方和策略获得，包括基于价值、成长、技术分析等不同的投资方。

因此，量化投资是种使用数学模型和算来分析和执行交易的方，旨在利用市场中的统计规律和套利机会。